上周,股指延续反弹,封闭式基金也小有斩获,封基市价平均涨幅为3.1%,净值周涨幅为4.18%,折价率有所扩大。
值得注意的是,无论是从二级市场表现来看,还是从净值增长率来看,创新型封基都已成为了封基阵营中的领涨先锋。
创新封基领涨
据国信证券统计数据显示,在刚刚过去的一周,封基加权市价平均涨幅为3.1%,加权净值增长率为4.18%,价格涨幅明显低于净值增长率。
具体来说,重回“高杠杆时代”的瑞福进取再度遥遥领先,其单位净值周增长率高达13.05%。紧随其后的是基金汉兴和基金久嘉,净值涨幅分别为6.14%、5.52%。在高杠杆作用下,建仓谨慎的长盛同庆B净值涨幅也达到了5.14%。
从二级市场上看,创新封基同庆B拔得头筹。据Wind统计显示,截至上周五,长盛同庆B市价涨幅高达9.2%,基金汉兴和基金通乾的市价涨幅为5.76%、5.37%。此外,瑞福进取周市价涨幅也高达了4.8%。
折价率整体回升
由于市价涨幅小幅落后净值涨幅,上周,封基折价率小幅扩大。
统计数据显示,截至上周五,封基加权平均折价率周环比上升至23.22%,剔除除国投瑞银瑞福进取18.41%的溢价率,封基加权平均折价率为24.9%,较之前周折价率整体上升。
国金证券认为,随着封基年度分红的话题逐渐受到市场关注,从历史的角度来看,其折价率有继续下降的可能,在当前折价水平尚可、市场震荡的背景下,也是布局封闭式基金的较好时机。
创新封基可关注
瑞福进取重回“高杠杆时代”,同庆B超跌反弹,建信优势即将触及封转开“救生艇”条款……最近,创新封基无疑成为了市场追逐的热点。
对于瑞福进取和同庆B的投资机会,业内人士认为,瑞福进取和同庆B的投资价值值得关注。在折价率超过20%过后,同庆B有些跌过头了,二级市场上会有修正走势的出现;瑞福进取上周溢价率出现回落,一旦市场的信心又重新恢复,瑞福进取的投资机会仍然是值得期待。
对于建信优势而言,国金证券表示,无论其是否触发救生艇条款,都有获得超额收益的可能。一方面,如果基金触发救生艇条款,基金转换为上市开放式基金(LOF)成功后,投资者可以通过一级市场赎回或者在二级市场卖出基金。另一方面,如果基金不触发救生艇条款,那在接下来的几个交易日内必有一天折价率低于15%,同样在不考虑交易费用和净值的变化情况下,有望获得超过1.9%的超额收益。但需要注意的是,如果基金净值大幅缩水,投资者可能还需要承担这一过程带来的损失。
数据显示,截至上周末,建信优势动力折价率连续56个交易日折价率高于15%,离基金契约里连续60个交易日的规定已所剩无几。昨日,建信优势高开高走,成交量急剧放大,市价涨幅为1.99%。