净值数据截止日期：２００９－０９－１８ 数据来源：中国银河证券研究所基金研究中心

　　序号 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 过去一周 过去一个月（４周） 过去三个月（１３周） 过去六个月（２６周） 今年以来 过去一年（５２周） 过去两年（１０４周） 过去三年（１５６周） 成立以来累计净值增长率

　　净值 净值 净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 银河

　　增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 星级评价

　　１ ５００００１ 国泰金泰封闭 １．２０４７ ３．９１７７ －１．１２％ ０．９４％ ４．６９％ １８ ２５．５４％ １６ ４６．７２％ １８ ４１．９１％ １５ －２３．６４％ ２０ １１０．６２％ ２２ ★★ ４５６．６７％

　　２ １８４６８８ 南方开元封闭 １．０３７２ ４．６６８２ ０．０３％ ２．１０％ ４．２０％ ２２ １８．３５％ ２９ ４４．００％ ２２ ３２．６３％ ３０ －２８．０３％ ２４ １２８．３４％ １６ ★ ５７５．４９％

　　３ ５００００８ 华夏兴华封闭 １．５１４１ ５．１７８１ －１．６８％ －０．３７％ ７．８８％ ５ ３１．１４％ ３ ５３．３０％ ６ ５２．１１％ ４ －１．４０％ ２ １７８．６０％ ３ ★★★★★ １０３５．０４％

　　４ ５００００３ 华安安信封闭 １．５１３１ ４．９２５１ －０．１８％ ２．５１％ ５．７３％ １２ ２３．５９％ ２２ ４２．６４％ ２５ ３４．９４％ ２７ －１６．５８％ ９ １３７．４２％ １４ ★★★★ ７８９．２９％

　　５ ５００００６ 博时裕阳封闭 １．７ ４．６３７ －０．２５％ １．８３％ ８．２９％ ４ ３４．７２％ ２ ６１．５２％ ２ ５１．５６％ ５ －１２．９４％ ４ １７６．３３％ ４ ★★★★★ ６８５．７１％

　　６ １８４６８９ 鹏华普惠封闭 １．６３５３ ３．７８７３ ０．１２％ １．９４％ ３．２５％ ２５ ２３．９８％ ２０ ４０．３７％ ２９ ３７．３６％ ２２ －２９．９２％ ２６ １１４．０２％ ２１ ★★ ３８６．８８％

　　７ ５００００２ 嘉实泰和封闭 １．０３８６ ４．４６８６ －０．９４％ １．８０％ ６．２３％ １０ ２６．００％ １５ ５０．９８％ １０ ４６．１８％ １１ －１９．６５％ １５ １７０．０５％ ５ ★★★ ５５２．５５％

　　８ １８４６９０ 长盛同益封闭 １．３９２９ ４．２９６９ －０．４９％ ２．３１％ ６．６０％ ８ ２８．３２％ ８ ５２．６５％ ７ ４１．２７％ １６ －２０．４８％ １８ １２６．２７％ １８ ★★ ５４２．８５％

　　９ １８４６９１ 大成景宏封闭 １．５０６１ ３．８０６１ －１．６９％ １．７６％ ４．５５％ ２０ ２３．４５％ ２３ ４２．２１％ ２６ ３７．４４％ ２０ －２０．２７％ １７ １５８．６９％ ６ ★★★ ３８８．７５％

　　１０ ５００００５ 富国汉盛封闭 １．６８６ ４．１３６６ －０．２１％ ５．１４％ ７．４７％ ６ ２８．７１％ ７ ４９．０１％ １４ ４２．７０％ １４ －１０．７２％ ３ １５３．９５％ ８ ★★★★★ ４５０．１３％

　　１１ １８４６９２ 博时裕隆封闭 １．３６９９ ４．２３８９ －０．６２％ ０．７２％ ３．１８％ ２６ ２３．３６％ ２４ ４８．６４％ １５ ４２．８９％ １３ －１７．５７％ １０ １９９．８３％ １ ★★★★★ ４６８．２７％

　　１２ ５００００９ 华安安顺封闭 １．７１２６ ４．６５０６ －０．６６％ ２．４３％ ８．６５％ ３ ２６．１３％ １４ ５６．８５％ ３ ４８．３０％ ７ －０．７５％ １ １７９．３５％ ２ ★★★★★ ６４９．１５％

　　１３ ５０００１８ 华夏兴和封闭 １．３０９６ ３．４５７６ －１．１０％ －０．３０％ ３．８７％ ２４ ２７．１７％ １０ ４９．０７％ １３ ３９．８５％ １７ －１９．１０％ １４ １１９．０４％ ２０ ★★★ ３４２．６２％

　　１４ １８４６９３ 鹏华普丰封闭 １．３４９３ ３．１２３７ －０．８２％ ０．５７％ ４．３８％ ２１ ２１．９３％ ２５ ４０．５６％ ２８ ３６．７９％ ２４ －２５．８３％ ２１ １０２．９５％ ２５ ★ ２６２．８４％

　　１５ １８４６９８ 南方天元封闭 １．３５２５ ４．１８８５ －１．１０％ －０．８８％ １．９９％ ２９ ２１．６６％ ２６ ４６．０５％ ２０ ３７．９２％ １９ －２１．１４％ １９ １５２．８７％ １０ ★★★★ ４３９．６０％

　　１６ ５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．１１９４ ２．９９５４ －０．５３％ １．３７％ ４．８９％ １６ ２８．２８％ ９ ５４．２７％ ５ ５３．５３％ ３ －１８．４１％ １１ ９５．６３％ ２６ ★ ２６３．３８％

　　１７ １８４６９９ 长盛同盛封闭 １．０９４４ ３．１５６９ －０．０５％ ２．３７％ ６．８０％ ７ ２６．８３％ １２ ４７．７３％ １６ ３７．３７％ ２１ －２５．９８％ ２２ １２０．２１％ １９ ★★ ２６３．７４％

　　１８ ５０００１５ 富国汉兴封闭 １．４４８２ ２．６０８８ －０．１７％ ８．１４％ ９．５４％ ２ ２８．９７％ ６ ４１．３９％ ２７ ３４．９９％ ２６ －１３．２６％ ６ １１０．４１％ ２３ ★★★ １９３．６４％

　　１９ １８４７０１ 大成景福封闭 １．４２９４ ２．８１３４ －０．６２％ －１．１１％ ０．３５％ ３０ １８．６６％ ２８ ４３．１１％ ２４ ３６．６４％ ２５ －２８．７５％ ２５ １０３．３６％ ２４ ★ ２０１．５６％

　　２０ １８４７０５ 博时裕泽封闭 １．１７８６ ３．７４８６ －１．３１％ ０．２８％ ３．１３％ ２７ ２３．６２％ ２１ ４７．３６％ １７ ３４．３０％ ２８ －２７．２７％ ２３ １２６．４９％ １７ ★★★ ３５７．０１％

　　２１ １８４７０３ 国泰金盛封闭 １．５７３６ ４．１７６４ －０．２２％ ０．８１％ ６．４３％ ９ ２６．９７％ １１ ５１．１６％ ９ ５８．４５％ ２ －１５．４２％ ８ １４７．５７％ １２ ★★★★ ４０４．１５％

　　２２ ５０００３８ 融通通乾封闭 １．５０８９ ３．２６１９ ０．２２％ ２．５１％ ４．９２％ １５ ２０．７３％ ２７ ４９．８７％ １２ ４７．６９％ １０ －１５．０９％ ７ １５２．１１％ １１ ★★★★ ２６３．００％

　　２３ １８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．７９４８ ２．３６６３ －０．４１％ ０．４８％ －０．２０％ ３２ ９．７３％ ３２ ３１．５０％ ３０ ２４．６０％ ３１ －３６．２２％ ２７ ５８．８６％ ２７ ★ １２４．１２％

　　２４ ５０００５６ 易方达科瑞封闭 １．３５７４ ３．８５９４ －１．４１％ －２．１６％ ３．９０％ ２３ ２５．３６％ １７ ４３．５２％ ２３ ４８．１４％ ８ －１８．６７％ １２ １２９．６９％ １５ ★★ ３４６．２７％

　　２５ １８４７２１ 嘉实丰和封闭 ０．８９５７ ３．６４３７ －０．７２％ －０．０３％ ２．８２％ ２８ １３．８０％ ３１ ２８．５６％ ３２ ３３．５５％ ２９ －１９．９２％ １６ １４０．６８％ １３ ★★★ ２９２．１０％

　　２６ １８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．９７０５ ３．７００５ －１．９５％ －０．４７％ ４．６６％ １９ ２６．３５％ １３ ４４．８７％ ２１ ３７．９７％ １８ －１９．０９％ １３ １５３．９０％ ９ ★★★★ ３３３．８０％

　　２７ ５０００５８ 银河银丰封闭 １．２０１ ３．３７７ ０．０８％ ３．４５％ ５．７８％ １１ ２９．２８％ ５ ５１．１９％ ８ ４８．７２％ ６ －１３．０２％ ５ １５８．０８％ ７ ★★★★ ２８８．１４％

　　２８ １２１０９９ 国投瑞银瑞福分级封闭 ０．７８２ ０．９２２ －１．３９％ ０．５１％ ５．３９％ １４ ３０．５５％ ４ ５４．５５％ ４ ４４．０１％ １２ －３２．０７％ －－ －－ －－ －－ －１１．９６％

　　２９ １５０００１ 国投瑞银瑞福进取(150001基金净值,基金吧)封闭 ０．６１９ ０．８４４ －３．４３％ １．３１％ １４．８４％ １ ６５．５１％ １ １２０．２８％ １ ９４．６５％ １ －５１．７６％ －－ －－ －－ －－ －２６．５３％

　　３０ １２１００７ 国投瑞银瑞福优先(121007基金净值,基金吧)封闭 ０．９４６ １．００１ ０．００％ －０．００％ －０．００％ ３１ １４．８１％ ３０ ２９．４１％ ３１ ２３．１８％ ３２ －６．７４％ －－ －－ －－ －－ －０．３１％

　　３１ １５０００２ 大成优选(150002基金净值,基金吧)封闭 ０．８０２ ０．８３５ －０．７４％ ２．０４％ ４．７０％ １７ ２５．１２％ １８ ５０．７５％ １１ ４７．９７％ ９ －２９．３６％ －－ －－ －－ －－ －１７．１３％

　　３２ １５０００３ 建信优势(150003基金净值,基金吧)动力封闭 ０．８３６ ０．８３６ －０．８３％ ０．００％ ５．５６％ １３ ２４．４０％ １９ ４６．１５％ １９ ３７．０５％ ２３ －－ －－ －－ －－ －－ －１６．４０％

　　３３ １６１０１０ 富国天丰债券封闭 １．０２４ １．０８５ ０．１０％ ０．２０％ －０．２９％ ３３ １．２３％ ３３ ４．１８％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．５５％

　　３４ １６０８０６ 长盛同庆封闭 １．００７ １．００７ －０．２０％ ０．４０％ －０．７９％ －－ －－ －－ ０．７０％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．７０％

　　３５ １５０００７ 长盛同庆封闭Ｂ ０．９９８ ０．９９８ －０．４０％ ０．４０％ －２．２５％ －－ －－ －－ －０．２０％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．２０％

　　３６ １５０００６ 长盛同庆封闭Ａ １．０２ １．０２ ０．１０％ ０．３９％ １．３９％ －－ －－ －－ ２．００％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２．００％

　　平 均 －０．６８％ １．２１％ ４．５２％ －－ ２４．９８％ －－ ４３．５３％ －－ ４２．７１％ －－ －２０．６１％ －－ １３７．２４％ －－ －－