受中国收紧流动性的传闻影响,再加上美元强势反弹,黄金保值和对抗通胀的吸引力被进一步削弱,包括黄金在内的大宗商品市场风云色变,做多动力受到严重打压。21日美元指数刷新4个半月的新高,包括黄金在内的大宗商品则在欧美交易活跃时段继续重挫,逼近1110美元/盎司重要支撑位。
广发期货黄金分析师冯亮认为,临近年末的特殊时间段,金市将维持消息面主导的行情,其中中国因素将成为金市的重要变量。下周重点关注美联储利率会议和非农就业数据,预计在一月底二月初期间,黄金仍将走出一波上扬行情。
国际金价风云变幻
传统意义上的1月黄金消费旺季利好,并未能抵挡住中国因素的强大攻势。受我国本月回收流动性消息打压,全球股市、期市“绿意盎然”,包括黄金在内的大宗商品市场也风云色变,做多情绪被严重破坏。
继周三大幅挫跌28.8美元或2.27%后,国际现货金21日亚市早盘小幅企稳反弹,最高一度报1117.50美元/盎司,但欧洲盘开市后依旧一路下挫,最低一度报1105.25美元/盎司。成交较为活跃的COMEX02期金截至北京时间21日下午6时,一直在1110上方交投,最高报1117.4美元/盎司。
国内方面,上海金交所贵金属交易品种普跌,下跌幅度均在1.5%左右。其中AU9999金单边下跌,21日开盘报251元/克,收报247.5元/克,下跌3.85元或1.53%。沪金主力1006合约21日低开247.50元/克,全天在247元/克上下交投。
与此同时,美元连续3个交易日走强,呈现单边上涨行情,反弹幅度达2.3%。21日美元指数最高报78.71,创下2009年9月2日以来的新高。美元走强导致汇市震荡,除人民币以外的主要货币兑美元纷纷下跌。
全球最大黄金ETFSPDR的统计数据显示,该基金黄金持仓量本周再次下调0.91吨,较去年末1133.62吨的持仓量已大幅减持21.7吨或近1.8%。
中国因素成重要变量
广发期货黄金分析师冯亮认为,本次金市下挫主要是受中国禁贷传言的影响,国际现货金、期金一日下挫幅度约2.2个百分点,创下12月17日以来的最大单日跌幅,显示中国因素对全球黄金市场的影响越来越大。
种种迹象显示,目前市场上看多黄金的投资者正在呈现萎缩。尤其是本周三纽约期金02合约击穿1120美元,至1130美元关键支撑位,美元指数走出单边上涨行情后,看多黄金的氛围更是大幅下挫。
美国商品交易委员会（CFTC）的统计数据也显示,截至1月12日当周,COMEX期金基金持仓的净空头为28.3万张,较前一周增加0.4万张,其中空头数量较前一周大增6193张,多头金增加2256张。
冯亮认为,临近年末的特殊时间段,金市将维持消息面主导的行情,其中中国因素将成为金市的重要变量。未来重点关注月底将公布的美联储加息会议,以及2月初公布的1月非农就业数据,由于加息和非农就业数据利好的可能都不大,美元长期走强的因素并不成熟,届时预计金市还将有一波上扬行情。
投资建议方面,冯亮表示,金市仍将维持一段时间的震荡盘整行情,但空头还未能完全战胜多头。“1090和1074将是两个重要支撑位,如果能在下月初守在1110关口,黄金后市仍有上冲动能。”
欧元兑美元跌至5个月新低
欧元1月21日遭受重大打击。由于21日中国公布经济数据令市场预期中国或进一步收紧货币政策,令短线投资者开始抛售欧元。截至当日19:01,欧元兑美元报1.4031,创下5个多月来的新低。
21日,中国公布最新经济数据。其中,2009年中国GDP增速为8.7%,超过此前市场预期的8.5%;而中国去年12月CPI指数同比增长1.9%,亦超出此前市场预期,令市场担忧通货膨胀或加快来临。
市场担忧中国最新经济数据或将成为中国进一步收紧货币政策的信号。一位股份制银行外汇交易员表示,市场担忧中国将继续收紧流动性,这也给欧元带来更多下行压力,此外,这也加剧了澳元和大宗商品的下行压力。
此外,由于国际货币基金组织批评葡萄牙政府的财政赤字预算计划,此前市场弥漫的对希腊债务危机的忧虑也进一步蔓延至葡萄牙,令欧元区经济前景蒙上阴影。
同时,21日公布的一项调查结果显示,1月份欧元区经济的制造业PMI由12月份的51.6升至52.0,创下22个月以来最强表现;但1月份服务业PMI由12月份创下的26个月高点53.6降至52.3;PMI则由12月份的54.2降至53.6。
截至21日发稿,欧元兑美元报1.4031,跌0.5%,成为自去年7月29日以来的新低;受欧元下跌影响,美元指数则出现上涨,截至21日发稿,美元指数报78.18点,涨0.56%。
而人民币汇率继续保持平稳。21日人民币对美元汇率中间价报6.8272,与周三的6.8273基本持平;询价系统方面,截至当日发稿,人民币兑美元报6.8268,与此前一日的收盘价6.8271基本持平。
