在经历了2008年过山车式的大起大落之后，钢铁行业在牛年大门打开之际就感受到了一丝暖风——钢铁行业调整和振兴规划已经制定出来了。
作为迎接这丝暖风的礼物，5日节后开盘首日，钢铁股全面大涨，武钢股份等甚至是封上涨停。
尽管股市对该消息表现出了极大的“好感”，但有人却泼出了一盆冷水，“钢铁股的大涨不会超过两日。”
事实上，对于钢铁业振兴计划，搜狐财经接触到的众多业内人士并不是很看好。
只能振兴一时
据了解，已经制定出来的振兴计划将与整个国家的调整步调相契合，一方面顾及2005年出台的《钢铁产业政策》这一长期方向，另一方面针对当前复杂而严峻的行业形势兼顾各方，着眼三年时间。振兴计划将是包括商业收储、淘汰落后产能、出口政策调整、鼓励企业技术改造和兼并重组等在内的一些列“组合拳”。
从这一系列的“组合拳”中可以看出，除了商业收储是个新内容外，其他的几点都是2005年以来一直在弹的“老调”。如果振兴计划仅仅是包涵这些内容的话，那严格来说，它根本不能算是个振兴规划，而只是《钢铁产业政策》的一个深化或是延续。
而对于可能涉及的新内容——钢材收储计划，工业和信息化部部长李毅中早就公开表示过，收储的将是一些高端的钢铁产品。而“我的钢铁”资讯总监徐向春则指出，钢材商业收储只能暂时缓解供需矛盾，钢材属于可回收利用资源，进行国家战略储备的必要性并不大。
同时，搜狐财经从一位接近中钢协的人士了解到，中钢协确实提出了要国家收储500万吨钢材的要求，但是财政部很可能不同意，不会拿出这些钱来。
“其实，现在储备钢材，就意味着刺激生产，这反而加大了市场的供需矛盾。”联合金属网研究中心分析师张平说。在他看来，也许国储钢材的确在振兴规划当中，但只是以提供资金支持为主，并非真正地储备钢材。
“就当前形势而言，振兴最大的亮点应该是在拉动消费需求，而目前透露出来的有关振兴计划的内容根本就没有提到这个，如果没有这个内容，这个规划将很难起到立竿见影的效果。”张平告诉搜狐财经。
同样，银河证券钢铁分析师孙勇也认为，振兴计划对钢铁行业只是振兴一时，只能暂时延缓产能过剩与需求不足的矛盾。
“关键是需求，而供需矛盾短时间很难解决。”孙勇说。
高产能低需求事实难改
钢铁行业就像中国经济发展模式的缩写，出口拉动作用明显。然而，目前来看，2009年的世界经济很不乐观。
联合国最近发表的一份报告预测，2009年全球经济增长率不超过1%，明显低于2008年2.5%的增长速度，更大大低于过去4年中3.5%至4%之间的增速。
“2009年出口可能大幅下降，预计全年出口在4000万吨左右。”张平说。
另有数据显示，2009年我国房地产投资和新开工面积将分别下降8%和20%，机械行业钢材需求增速将回落至6.3%。
对此，陈克新表示，受到国内外经济进一步减速的大环境制约，2009年中国钢材需求增长将继续放缓。“预计全年钢材表观消费量不会超过6亿吨，比上年增长10%以下，呈现继续减速局面。”
“钢材出口难度加大意味着更多的钢材转入国内市场，国内市场供求矛盾会明显增大。”国家发改委价格监测中心长期研究钢铁行业的专家刘刚说。
他指出， 2008年我国钢铁实际产量可能在4.8亿吨-4.9亿吨之间。2009年，虽然国家会更加加大淘汰落后产能的力度，但2008年新增的钢铁项目已陆续投产，这使得国内钢铁产能会进一步扩大，如果钢厂没有采取合理的减产措施，明年钢材实际产量仍会比较大。“实际上，2009年国内市场需求的拉动作用成为钢材市场回暖的关键因素。其中国家的投资性政策又最为关键。”
同样，徐向春也列出了一串数字来证明供大于求的事实：1-11月黑色金属冶炼及压延业完成投资2859亿元，增长27.1%。6月份，全国粗钢产量曾经达到4699万吨，相当于年产5.72亿吨的生产水平。下半年，随着首钢曹妃甸、鞍钢鲅鱼圈、邯钢新区等一批大项目的陆续建成投产，2008年年底，粗钢生产能力预计超过6亿吨。
此外，搜狐财经注意到，尽管国家最近刚刚取消了大部分品种的出口关税，2009年1月1日起，2007年开始施行的钢材产品出口许可证管理也被取消，但对业界来说并未产生实质影响。
“09年的钢材出口依旧不乐观，这些措施只是简化了出口程序，降低了一些出口成本，但是由于没有市场需求，出口依然艰难。”一位从事钢材出口贸易多年的贸易商告诉搜狐财经。
铁矿石价格至关重要
更糟糕的是，随着供需矛盾的突出，钢材价格也将持续萎靡。
中信证券分析预测，2009年，钢材均价将高于现价水平，与2007年均价相当，较2008年均价下跌18%左右。莫尼塔则通过钢价领先指标对钢价下跌持续时间及对国内钢铁生产刚性成本测算认为，2009 年钢价将可能同比下降 30％左右。
刘刚表示，2009年钢材价格的主要影响因素在出口和内需，若出口调控得当、内需拉动作用强的话，钢材价格将呈波动性小幅上升态势，可能上涨10%以上，但重新回到2008年5、6月的高位很难；若国内钢铁业结构调整不到位、出口急速下降的话，钢材价格将低位徘徊，甚至继续下行。
“2009年钢材年均价格较 2008 仍有 10%以上的跌幅。”孙勇表示，由于下游增速放缓超出预期导致需求大幅萎缩，进而可能导致钢价的下跌超出预期，同时上游原材料价格跌幅又可能比预期小，所以钢铁企业成本压力将很大。
“价格太低，企业压力很大，但如果价格上升了，又会对需求产生反面影响。所以，最好是成本下降，而成本中的关键又是进口铁矿石的协议价格，因此，2009年铁矿石价格谈判至关重要，应该会降，但是幅度是多少，很难预测出来。”孙勇认为，最该关注的是2009年铁矿石价格。
对于2009年度国际铁矿石长期协议价，业内人士普遍认为，如果按照国内现货矿生产成本，三大供应商有必要将铁矿石最大下调 25％以贴近中国生产成本。出于战略打击中国现货矿竞争对手进而巩固自身地位的考虑，三大铁矿石供应商也可能将价格下调超过 25％。更有大胆预测认为，从成本角度来看，今年谈判价格最多可能出现40%左右的跌幅。
此外，2009年，铁矿石巨头提出的铁矿石指数式定价模式或将成为现实，所谓“指数式定价”就是“随行就市”，这对铁矿石进口依存度超过50%的中国钢铁业来说，无疑是不利的。
